南方恒生指数ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005659
近一年收益率： 35.39%
近半年收益率： 22.3%
近三月收益率： 0.45%
近一月收益率： 2.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方恒生指数ETF联接C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.1095 | 1.1095 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1020 | 1.1020 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1082 | 1.1082 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1226 | 1.1226 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1131 | 1.1131 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1139 | 1.1139 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0975 | 1.0975 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1015 | 1.1015 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0904 | 1.0904 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0833 | 1.0833 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.65 | 1.02 | 1.66 | 0.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.42 | 1.03 | 1.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.02 | 1.62 | 2.24 | 1.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.65
- 1.02
- 1.66
- 0.9
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.53
- 0.42
- 1.03
- 1.42
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.02
- 1.62
- 2.24
- 1.72
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30163568 | 罗文杰 | 5 | 12年又59天 | 1222.58亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.60 | 66.70 | 93.90 | 96.70 | 98.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.3618% | 31.99% | -5.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.49%
- 0.11%
- 2.34%
- 28.92%
- 个人持有比例
- 99.51%
- 99.89%
- 97.66%
- 71.08%
- 内部持有比例
- 1.0525%
- 0.6428%
- 0.6376%
- 0.1748%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.45%
- 3.64%
- 3.86%
- 3.12%
- 现金占净比
- 0.77%
- 3.67%
- 2.77%
- 2.42%
- 净资产
- 2.6212%
- 3.738%
- 4.1474%
- 3.9431%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 102.25 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 博时北证50成份指数 | 101.45 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 70.54 |
| 博时北证50成份指数 | 69.19 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 70.30 |
| 泰康香港银行指数A | 67.47 |
| 大成360互联网+大 | 67.28 |
| 泰康香港银行指数C | 66.48 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.35 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.19 |
| 汇添富国证港股通创新 | 59.13 |
| 汇添富国证港股通创新 | 58.98 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.50 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |