业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	70.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.9	1.05	1.69	0.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.42	0.89	1.22	1.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.72	1.88	2.35	2.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.9
• 1.05
• 1.69
• 0.83

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.42
• 0.89
• 1.22
• 1.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.72
• 1.88
• 2.35
• 2.15

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30163568	罗文杰	5	12年又334天	1713.57亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.30	60.50	88.30	90.10	99.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.8394%	69.15%	13.37%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.11%
• 2.34%
• 28.92%
• 28.55%

• 个人持有比例
• 99.89%
• 97.66%
• 71.08%
• 71.45%

• 内部持有比例
• 0.6428%
• 0.6376%
• 0.1748%
• 0.1907%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 3.12%
• 5.29%
• 4.27%
• 4.72%

• 现金占净比
• 2.42%
• 3.26%
• 4.24%
• 2.26%

• 净资产
• 3.9431%
• 4.4317%
• 5.6699%
• 5.145%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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