业绩评价

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期间申购
份额	1.69	1.29	1.44	0.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.99	2.49	1.54	1.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.5	3.31	3.21	2.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.69
• 1.29
• 1.44
• 0.91

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.99
• 2.49
• 1.54
• 1.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.5
• 3.31
• 3.21
• 2.96

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30066753	余海燕	5	14年又129天	4332.99亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.80	61.10	95.70	93.10	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-9.7804%	-0.76%	34.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.86%
• 55.71%
• 59.21%
• 22.95%

• 个人持有比例
• 95.14%
• 44.29%
• 40.79%
• 77.05%

• 内部持有比例
• 0.8554%
• 0.3653%
• 0.3903%
• 0.9106%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 2.25%
• 2.56%

• 现金占净比
• 7.96%
• 7.82%
• 5.66%
• 4.67%

• 净资产
• 19.2773%
• 17.7758%
• 17.9797%
• 15.9128%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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