华夏上证50ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005733
近一年收益率： 15.2%
近半年收益率： 1.18%
近三月收益率： 1.3%
近一月收益率： 0.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏上证50ETF联接C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.9631 | 1.0184 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9527 | 1.0080 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9488 | 1.0041 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9439 | 0.9992 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9490 | 1.0043 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9500 | 1.0053 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9505 | 1.0058 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9477 | 1.0030 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9525 | 1.0078 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9529 | 1.0082 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.22 | 2.35 | 6.98 | 1.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.69 | 2 | 5.72 | 3.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.69 | 7.04 | 8.29 | 7.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.22
- 2.35
- 6.98
- 1.78
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.69
- 2
- 5.72
- 3.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.69
- 7.04
- 8.29
- 7.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30106590 | 徐猛 | 5 | 12年又80天 | 2414.16亿(38只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.70 | 86.10 | 87.40 | 79.60 | 98.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5764% | 32.21% | -5.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 34.83%
- 33.83%
- 17.1%
- 16.74%
- 个人持有比例
- 65.17%
- 66.17%
- 82.9%
- 83.26%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.32%
- 0.31%
- 0.33%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.1%
- 7.25%
- 7.58%
- 7.15%
- 净资产
- 18.6129%
- 22.295%
- 22.3031%
- 20.5135%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.84 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.27 |
| 博时北证50成份指数 | 115.16 |
| 广发北证50成份指数 | 114.47 |
| 博时北证50成份指数 | 114.33 |
| 广发北证50成份指数 | 76.17 |
| 广发北证50成份指数 | 75.12 |
| 博时北证50成份指数 | 71.10 |
| 博时北证50成份指数 | 69.74 |
| 工银北证50成份指数 | 63.48 |
| 泰康香港银行指数A | 68.96 |
| 大成360互联网+大 | 68.50 |
| 泰康香港银行指数C | 67.95 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.32 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.17 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.32 |
| 大成360互联网+大 | 125.61 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.99 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.77 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.08 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.66 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.61 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.64 |