业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	80.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	0.01	0.03	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.02	0.06	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.6	0.59	0.55	0.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.03
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.06
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.6
• 0.59
• 0.55
• 0.51

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30163568	罗文杰	5	12年又49天	1222.58亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.60	66.70	93.90	96.70	98.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
57.9%	39.88%	2.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.66%
• 0.67%
• 0.68%
• 0%

• 个人持有比例
• 99.34%
• 99.33%
• 99.32%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 3.9342%
• 1.8211%
• 1.8583%
• 1.5248%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 2.82%
• 2.45%
• 4.14%
• 3.25%

• 现金占净比
• 3.29%
• 3.08%
• 3.54%
• 2.75%

• 净资产
• 1.261%
• 1.4547%
• 1.3661%
• 1.2713%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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