富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 020110
近一年收益率： 62.98%
近半年收益率： 51.8%
近三月收益率： 28.44%
近一月收益率： 26.73%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
富国恒生港股通医疗保健 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.3260 | 1.3260 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3407 | 1.3407 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3632 | 1.3632 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3098 | 1.3098 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3189 | 1.3189 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2896 | 1.2896 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2323 | 1.2323 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2088 | 1.2088 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2229 | 1.2229 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1784 | 1.1784 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.04
- 0.03
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.01
- 0.04
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.16
- 0.15
- 0.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788191 | 田希蒙 | 4 | 2年又138天 | 541.12亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 64.20 | 99.50 | 70.40 | 59.70 | 96.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.6% | 12.73% | 14.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 73.83%
- 67.36%
- 个人持有比例
- 26.17%
- 32.64%
- 内部持有比例
- 2.6309%
- 2.4016%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.89%
- 5.29%
- 6.09%
- 5.99%
- 现金占净比
- 5.15%
- 3.43%
- 3.97%
- 3.5%
- 净资产
- 0.1727%
- 0.2666%
- 0.2494%
- 2.855%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 102.25 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 博时北证50成份指数 | 101.45 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 70.54 |
| 博时北证50成份指数 | 69.19 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 70.30 |
| 泰康香港银行指数A | 67.47 |
| 大成360互联网+大 | 67.28 |
| 泰康香港银行指数C | 66.48 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.35 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.19 |
| 汇添富国证港股通创新 | 59.13 |
| 汇添富国证港股通创新 | 58.98 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.50 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |