业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	90.0	65.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00005116
• 00939116
• 01398116
• 03988116
• 02388116
• 03968116
• 03328116
• 01288116
• 00998116
• 00011116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00005
• 116.00939
• 116.01398
• 116.03988
• 116.02388
• 116.03968
• 116.03328
• 116.01288
• 116.00998
• 116.00011

期间申购
份额	0.71	0.32	0.91	1.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.26	0.57	0.33	0.93
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.62	1.37	1.95	2.56
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.71
• 0.32
• 0.91
• 1.54

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.57
• 0.33
• 0.93

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.62
• 1.37
• 1.95
• 2.56

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30369143	张羽翔	4	9年又276天	234.93亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.30	90.70	67.50	61.20	92.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
56.661%	34.9%	0.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 40.43%
• 13.05%
• 41.4%
• 52.48%

• 个人持有比例
• 59.57%
• 86.95%
• 58.6%
• 47.52%

• 内部持有比例
• 0.0091%
• 0.0123%
• 0.0732%
• 0.0606%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.04%
• 94.08%
• 92.18%
• 94.61%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.35%
• 8.3%
• 30.87%
• 7.47%

• 净资产
• 11.9058%
• 20.493%
• 40.8168%
• 45.9055%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	67.28
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鹏华香港银行指数(L	65.99
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