业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	100.0	50.0	50.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 1180311
• 1136561
• 1130421
• 1130621

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.118031
• 1.113656
• 1.113042
• 1.113062

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.47	1.08	2.29	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.15	0.11	2.85	0.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.97	1.95	1.38	1.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.47
• 1.08
• 2.29
• 0.19

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.11
• 2.85
• 0.35

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.97
• 1.95
• 1.38
• 1.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778802	戴弘毅	4	3年又184天	15.55亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.70	97.60	51.90	52.10	59.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.638%	10.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.88%
• 28.65%
• 62.9%
• 87.63%

• 个人持有比例
• 84.12%
• 71.35%
• 37.1%
• 12.37%

• 内部持有比例
• 0.0007%
• 0.1059%
• 0.0622%
• 0.0131%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 104.38%
• 100.13%
• 103.03%
• 102.66%

• 现金占净比
• 1.81%
• 2.17%
• 1.25%
• 6.64%

• 净资产
• 1.8184%
• 3.8717%
• 5.3462%
• 4.7823%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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