华富可转债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005793
近一年收益率： 17.62%
近半年收益率： 4.83%
近三月收益率： -0.82%
近一月收益率： -0.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华富可转债债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1130521
- 1130421
- 1100591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.113052
- 1.113042
- 1.110059
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3974 | 1.3974 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4004 | 1.4004 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4105 | 1.4105 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4119 | 1.4119 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4133 | 1.4133 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4081 | 1.4081 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4206 | 1.4206 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4179 | 1.4179 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4124 | 1.4124 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4198 | 1.4198 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.37 | 0.65 | 0.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.33
- 0.47
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.05
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.38
- 0.37
- 0.65
- 0.97
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778802 | 戴弘毅 | 4 | 2年又273天 | 2.90亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.40 | 99.30 | 51.40 | 51.50 | 55.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.338% | 7.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.9%
- 15.88%
- 28.65%
- 62.9%
- 个人持有比例
- 89.1%
- 84.12%
- 71.35%
- 37.1%
- 内部持有比例
- 0.0018%
- 0.0007%
- 0.1059%
- 0.0622%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0.47%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 116.73%
- 114.89%
- 104.71%
- 104.38%
- 现金占净比
- 2.34%
- 2.18%
- 0.99%
- 1.81%
- 净资产
- 0.4575%
- 0.4728%
- 1.1773%
- 1.8184%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
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| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
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