中银添利债券发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005852
近一年收益率： 2.66%
近半年收益率： 0.91%
近三月收益率： 0.91%
近一月收益率： 0.54%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1486382
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148638
- 基金持仓股票代码
- 6008871
- 6018991
- 6009191
- 3007500
- 0020500
- 6004981
- 6009411
- 6003091
- 6011661
- 0023380
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600887
- 1.601899
- 1.600919
- 0.300750
- 0.002050
- 1.600498
- 1.600941
- 1.600309
- 1.601166
- 0.002338
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.4028 | 1.8548 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.4023 | 1.8543 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4024 | 1.8544 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4008 | 1.8528 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3996 | 1.8516 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3992 | 1.8512 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3989 | 1.8509 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3995 | 1.8515 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3991 | 1.8511 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3989 | 1.8509 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 16.65 | 3.69 | 5.3 | 1.74 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 11.96 | 5.01 | 5.96 | 3.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.29 | 11.97 | 11.31 | 9.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 16.65
- 3.69
- 5.3
- 1.74
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 11.96
- 5.01
- 5.96
- 3.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 13.29
- 11.97
- 11.31
- 9.89
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30322995 | 陈玮 | 4 | 10年又183天 | 252.17亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.10 | 67.90 | 72.40 | 75.10 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.4922% | 32.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 72.888%
- 73.7612%
- 31.7995%
- 37.074%
- 个人持有比例
- 27.112%
- 26.2388%
- 68.2005%
- 62.926%
- 内部持有比例
- 0.0007%
- 0.0017%
- 0.0034%
- 0.0038%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.89%
- 4.37%
- 5.46%
- 6.4%
- 债券占净比
- 122.49%
- 116.2%
- 108.95%
- 119.56%
- 现金占净比
- 1.06%
- 2.17%
- 1.89%
- 1.45%
- 净资产
- 90.575%
- 88.696%
- 100.2138%
- 86.1561%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.62 |
| 富国优化增强债券E | 28.61 |
| 信澳信用债债券A | 25.47 |
| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
| 兴业机遇债券C | 46.76 |
| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |