易方达鑫转添利混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005956
近一年收益率： 3.71%
近半年收益率： 0.24%
近三月收益率： 0.84%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6880361
- 6019881
- 6009001
- 6019391
- 6006601
- 6018161
- 0020270
- 6010581
- 6006901
- 6003091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688036
- 1.601988
- 1.600900
- 1.601939
- 1.600660
- 1.601816
- 0.002027
- 1.601058
- 1.600690
- 1.600309
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.7826 | 1.7826 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7817 | 1.7817 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7841 | 1.7841 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7833 | 1.7833 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7828 | 1.7828 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7814 | 1.7814 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7837 | 1.7837 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7831 | 1.7831 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.7798 | 1.7798 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.7819 | 1.7819 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.41 | 0.51 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.23 | 0.4 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.22 | 0.32 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.41
- 0.51
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.23
- 0.4
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.22
- 0.32
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810476 | 计瑾 | 0 | 257天 | 22.00亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4686% | 5.89% | 4.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.75%
- 2.01%
- 6.01%
- 0.17%
- 个人持有比例
- 98.25%
- 97.99%
- 93.99%
- 99.83%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0%
- 0.0012%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 20.44%
- 21.03%
- 20.14%
- 19.21%
- 债券占净比
- 110.71%
- 113.48%
- 113.59%
- 113.91%
- 现金占净比
- 1.91%
- 10.66%
- 1.7%
- 1.19%
- 净资产
- 3.95%
- 3.8608%
- 4.1079%
- 3.7531%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |