富国MSCI中国A股国际通指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 006034
近一年收益率： 12.83%
近半年收益率： 1.68%
近三月收益率： -0.25%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国MSCI中国A股国 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6000361
- 0025940
- 6002761
- 0006510
- 6018991
- 6011661
- 6009261
- 6016881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.600036
- 0.002594
- 1.600276
- 0.000651
- 1.601899
- 1.601166
- 1.600926
- 1.601688
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.0485 | 2.0485 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.0463 | 2.0463 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.0633 | 2.0633 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.0587 | 2.0587 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.0614 | 2.0614 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.0525 | 2.0525 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.0686 | 2.0686 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.0625 | 2.0625 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.0494 | 2.0494 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.0581 | 2.0581 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.07 | 0.21 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.96 | 0.92 | 0.77 | 0.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.03
- 0.06
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.07
- 0.21
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.96
- 0.92
- 0.77
- 0.72
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072180 | 徐幼华 | 4 | 14年又42天 | 144.60亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.40 | 59.50 | 56.50 | 57.80 | 87.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 104.63% | 73.88% | 27.37% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304586 | 方旻 | 4 | 10年又216天 | 290.51亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.60 | 60.20 | 59.90 | 62.10 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 104.4052% | 72.01% | 25.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 52.07%
- 50.87%
- 44.77%
- 40.57%
- 个人持有比例
- 47.93%
- 49.13%
- 55.23%
- 59.43%
- 内部持有比例
- 0.4213%
- 0.2909%
- 0.2998%
- 0.3154%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.39%
- 94.2%
- 94.08%
- 92.89%
- 债券占净比
- 0.43%
- 0.44%
- 0%
- 0.01%
- 现金占净比
- 7.41%
- 5.83%
- 7.61%
- 8.19%
- 净资产
- 2.6978%
- 2.5724%
- 2.2655%
- 2.239%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |