鹏扬泓利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 006059
近一年收益率： 7.5%
近半年收益率： 1.86%
近三月收益率： 1.3%
近一月收益率： 0.55%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏扬泓利债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 65.0 | 60.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6000791
- 0003330
- 00688116
- 00135116
- 0009750
- 09988116
- 0024750
- 03908116
- 03690116
- 6002761
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600079
- 0.000333
- 116.00688
- 116.00135
- 0.000975
- 116.09988
- 0.002475
- 116.03908
- 116.03690
- 1.600276
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0711 | 1.2601 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0718 | 1.2608 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0733 | 1.2623 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0702 | 1.2592 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0674 | 1.2564 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0666 | 1.2556 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0661 | 1.2551 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0683 | 1.2573 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0686 | 1.2576 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0690 | 1.2580 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.17 | 0.08 | 2.54 | 8.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.65 | 1.22 | 0.46 | 2.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.5 | 10.36 | 12.43 | 18.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.17
- 0.08
- 2.54
- 8.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.65
- 1.22
- 0.46
- 2.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.5
- 10.36
- 12.43
- 18.39
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30044283 | 杨爱斌 | 4 | 8年又30天 | 69.06亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.30 | 94.60 | 69.70 | 60.30 | 76.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 27.9842% | 29.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304973 | 张勋 | 0 | 10年又16天 | 43.71亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.1529% | 3.71% | 15.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 84.05%
- 79.98%
- 76.81%
- 81.66%
- 个人持有比例
- 15.95%
- 20.02%
- 23.19%
- 18.34%
- 内部持有比例
- 0.0046%
- 0.0283%
- 0.0416%
- 0.0388%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.54%
- 14.4%
- 13.74%
- 14.66%
- 债券占净比
- 104.92%
- 109.03%
- 106.82%
- 97.72%
- 现金占净比
- 3.62%
- 7.93%
- 7.3%
- 4.01%
- 净资产
- 17.866%
- 16.8562%
- 17.9461%
- 24.9974%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.62 |
| 富国优化增强债券E | 28.61 |
| 信澳信用债债券A | 25.47 |
| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
| 兴业机遇债券C | 46.76 |
| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |