业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	50.0	55.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197041

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019704

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6880121
• 0003330
• 6018811
• 6018991
• 6013361
• 6010091
• 6009701
• 6013181

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.688012
• 0.000333
• 1.601881
• 1.601899
• 1.601336
• 1.601009
• 1.600970
• 1.601318

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0.5
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.5	1.5	1.5	1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.5

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.5
• 1.5
• 1.5
• 1

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30580147	胡琼予	0	4年又57天	4.61亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.6534%	3.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.93%
• 99.93%
• 99.93%
• 99.93%

• 个人持有比例
• 0.07%
• 0.07%
• 0.07%
• 0.07%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 17.24%
• 21.01%
• 18.05%
• 18.99%

• 债券占净比
• 93.87%
• 80.85%
• 96.56%
• 82.39%

• 现金占净比
• 1.99%
• 1.86%
• 0.25%
• 4.46%

• 净资产
• 1.6194%
• 1.6744%
• 1.6711%
• 1.0848%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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