宝盈融源可转债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006147
近一年收益率： 16.51%
近半年收益率： 4.3%
近三月收益率： 0.38%
近一月收益率： -10.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231072
- 1130521
- 1180551
- 1270842
- 1270922
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123107
- 1.113052
- 1.118055
- 0.127084
- 0.127092
- 基金持仓股票代码
- 3005960
- 3008500
- 6036991
- 6032281
- 3003080
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300596
- 0.300850
- 1.603699
- 1.603228
- 0.300308
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.1 | 0.25 | 0.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.64 | 0.57 | 0.39 | 0.4 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.03
- 0.07
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.1
- 0.25
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.64
- 0.57
- 0.39
- 0.4
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30756314 | 王灏 | 4 | 4年又74天 | 15.35亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.60 | 93.70 | 75.80 | 70.90 | 51.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.5405% | 1.5% | 12.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 13.61%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 86.39%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0073%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.03%
- 9.06%
- 12.33%
- 13.25%
- 债券占净比
- 80.83%
- 115.68%
- 81.85%
- 84.39%
- 现金占净比
- 8.62%
- 6.57%
- 9.46%
- 6.75%
- 净资产
- 1.5061%
- 1.2969%
- 1.0175%
- 1.053%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |