宝盈融源可转债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006147
近一年收益率： 6.26%
近半年收益率： 6.3%
近三月收益率： -2.05%
近一月收益率： 0.49%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宝盈融源可转债债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130501
- 1130421
- 1130651
- 1130521
- 1130561
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113050
- 1.113042
- 1.113065
- 1.113052
- 1.113056
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6008871
- 0024220
- 0009510
- 0008580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600887
- 0.002422
- 0.000951
- 0.000858
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2554 | 1.2554 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2575 | 1.2575 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2661 | 1.2661 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2602 | 1.2602 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2653 | 1.2653 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2614 | 1.2614 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2716 | 1.2716 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2670 | 1.2670 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2665 | 1.2665 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2695 | 1.2695 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.67 | 0.61 | 0.52 | 0.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.04
- 0.01
- 0.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.1
- 0.1
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.67
- 0.61
- 0.52
- 0.64
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30198403 | 邓栋 | 4 | 10年又307天 | 123.35亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.70 | 80.80 | 50.30 | 59.90 | 84.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.54% | 21.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.37%
- 4.96%
- 12.27%
- 10.03%
- 债券占净比
- 96.9%
- 105.79%
- 95.45%
- 80.83%
- 现金占净比
- 10.55%
- 8.53%
- 6.89%
- 8.62%
- 净资产
- 1.4596%
- 1.2428%
- 1.0907%
- 1.5061%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |