华夏中证央企ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006197
近一年收益率： 1.64%
近半年收益率： -4.27%
近三月收益率： -2.89%
近一月收益率： 0.45%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华夏中证央企ETF联接C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.3291 | 1.3291 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3295 | 1.3295 | 0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3267 | 1.3267 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3265 | 1.3265 | 0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3247 | 1.3247 | -0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3286 | 1.3286 | 0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3223 | 1.3223 | -0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3324 | 1.3324 | 0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3292 | 1.3292 | 0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3249 | 1.3249 | 0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.54 | 0.08 | 0.35 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.15 | 0.35 | 0.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.4 | 1.32 | 1.33 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.54
- 0.08
- 0.35
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.15
- 0.35
- 0.75
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.4
- 1.32
- 1.33
- 0.68
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30387787 | 荣膺 | 5 | 9年又228天 | 1341.43亿(33只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 88.80 | 77.30 | 87.20 | 81.60 | 98.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.6987% | 19.9% | 11.88% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30739504 | 司帆 | 5 | 3年又349天 | 154.69亿(35只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 70.80 | 87.50 | 89.80 | 91.10 | 88.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.7097% | 0.07% | -0.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.09%
- 0.74%
- 64.28%
- 63.58%
- 个人持有比例
- 93.91%
- 99.26%
- 35.72%
- 36.42%
- 内部持有比例
- 0.17%
- 0.2%
- 0.06%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.85%
- 5.72%
- 6.08%
- 6.53%
- 净资产
- 5.2973%
- 5.6807%
- 5.6381%
- 4.3153%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.31 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.79 |
| 博时北证50成份指数 | 103.03 |
| 广发北证50成份指数 | 102.64 |
| 博时北证50成份指数 | 102.21 |
| 广发北证50成份指数 | 74.54 |
| 广发北证50成份指数 | 73.52 |
| 博时北证50成份指数 | 68.91 |
| 博时北证50成份指数 | 67.57 |
| 工银北证50成份指数 | 61.99 |
| 大成360互联网+大 | 71.04 |
| 大成360互联网+大 | 67.99 |
| 泰康香港银行指数A | 66.19 |
| 泰康香港银行指数C | 65.20 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.86 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 137.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.08 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 123.05 |
| 大成360互联网+大 | 121.62 |
| 博时上证自然资源ET | 119.86 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.67 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.28 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.21 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.74 |