业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.0	70.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.1	0.11	0.07	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.75	0.38	0.17	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.68	0.4	0.3	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.11
• 0.07
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.75
• 0.38
• 0.17
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.68
• 0.4
• 0.3
• 0.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30387787	荣膺	5	10年又136天	1432.79亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.50	79.70	86.80	81.40	98.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.4224%	56.77%	34.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.74%
• 64.28%
• 63.58%
• 1.14%

• 个人持有比例
• 99.26%
• 35.72%
• 36.42%
• 98.86%

• 内部持有比例
• 0.2%
• 0.06%
• 0.05%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.53%
• 6.54%
• 6.29%
• 6.41%

• 净资产
• 4.3153%
• 3.6304%
• 3.7277%
• 3.7056%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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