泰康裕泰债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006208
近一年收益率： 2.28%
近半年收益率： 1.17%
近三月收益率： 0.51%
近一月收益率： 0.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泰康裕泰债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6018991
- 0020500
- 0025940
- 6017281
- 6019391
- 6013981
- 6000501
- 6016001
- 00883116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.601899
- 0.002050
- 0.002594
- 1.601728
- 1.601939
- 1.601398
- 1.600050
- 1.601600
- 116.00883
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0588 | 1.2268 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0604 | 1.2284 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0596 | 1.2276 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0592 | 1.2272 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0583 | 1.2263 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0586 | 1.2266 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0586 | 1.2266 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0570 | 1.2250 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0565 | 1.2245 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0564 | 1.2244 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.99 | 2.06 | 2.74 | 1.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.38 | 0.47 | 1.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.73 | 2.41 | 4.68 | 4.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.99
- 2.06
- 2.74
- 1.7
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.56
- 0.38
- 0.47
- 1.85
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.73
- 2.41
- 4.68
- 4.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30429665 | 任翀 | 4 | 9年又91天 | 59.11亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.40 | 60.10 | 77.70 | 82.50 | 74.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.9084% | 25.14% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780202 | 马敦超 | 4 | 2年又250天 | 21.64亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.0 | 51.30 | 67.20 | 71.90 | 64.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.2499% | 5.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 14.3%
- 0.0%
- 14.94%
- 92.67%
- 个人持有比例
- 85.7%
- 100.0%
- 85.06%
- 7.33%
- 内部持有比例
- 0.0044%
- 0.0094%
- 0.0835%
- 0.0178%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.72%
- 15.2%
- 10.25%
- 13.11%
- 债券占净比
- 100.86%
- 97.33%
- 85.49%
- 92.14%
- 现金占净比
- 0.29%
- 8.24%
- 1.66%
- 1.04%
- 净资产
- 5.4447%
- 11.9847%
- 16.1564%
- 19.1365%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.57 |
| 汇安稳裕债券A | 21.84 |
| 信澳信用债债券A | 19.66 |
| 信澳信用债债券C | 19.23 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.88 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.95 |
| 汇安稳裕债券A | 18.65 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.35 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.94 |
| 工银可转债债券 | 20.92 |
| 英大智享债券A | 20.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.50 |
| 招商安阳债券A | 19.87 |
| 华商信用增强债券A | 78.29 |
| 华商信用增强债券C | 74.83 |
| 长城悦享增利债券A | 54.27 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.11 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.44 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.37 |