业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	75.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197731
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019773
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 3001240
• 3004960
• 3000140
• 3001360
• 3012360
• 3000590
• 3004080
• 3009990
• 3000150

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300124
• 0.300496
• 0.300014
• 0.300136
• 0.301236
• 0.300059
• 0.300408
• 0.300999
• 0.300015

期间申购
份额	0.52	0.58	1.05	3.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.52	0.46	1.55	3.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.45	2.58	2.08	1.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.52
• 0.58
• 1.05
• 3.33

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.52
• 0.46
• 1.55
• 3.59

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.45
• 2.58
• 2.08
• 1.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30731571	严筱娴	4	4年又298天	87.44亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.30	69.10	81.20	69.10	83.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.6831%	4.22%	-10.37%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.26%
• 54.68%
• 0%
• 5.09%

• 个人持有比例
• 92.74%
• 45.32%
• 100.0%
• 94.91%

• 内部持有比例
• 0.31%
• 0.12%
• 0.1%
• 0.1%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 债券占净比
• 0%
• 1.84%
• 1.39%
• 3.51%

• 现金占净比
• 5.84%
• 5.16%
• 4.34%
• 2.56%

• 净资产
• 14.7505%
• 13.6849%
• 18.1376%
• 14.3553%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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