业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 01787116
• 01772116
• 00489116
• 02400116
• 06855116
• 09969116
• 03618116
• 06682116
• 03931116
• 01070116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01787
• 116.01772
• 116.00489
• 116.02400
• 116.06855
• 116.09969
• 116.03618
• 116.06682
• 116.03931
• 116.01070

期间申购
份额	0	0	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.04	0.04	0.04	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.02
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.04
• 0.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30487503	刘树荣	5	8年又249天	1276.84亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.80	70.50	89.40	97.20	98.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.9982%	-0.76%	34.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0739%
• 0.0744%
• 0.0778%
• 0.0938%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.65%
• 92.6%
• 92.66%
• 89.61%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.41%
• 7.87%
• 6.94%
• 6.55%

• 净资产
• 0.26%
• 1.3443%
• 0.8308%
• 0.5334%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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