易方达香港小型股指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006263
近一年收益率： 26.43%
近半年收益率： 17.48%
近三月收益率： 7.96%
近一月收益率： 9.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达香港小型股指数C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01357116
- 06181116
- 03896116
- 01787116
- 00917116
- 03618116
- 06682116
- 06855116
- 00177116
- 01952116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01357
- 116.06181
- 116.03896
- 116.01787
- 116.00917
- 116.03618
- 116.06682
- 116.06855
- 116.00177
- 116.01952
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0485 | 1.0485 | 2.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0277 | 1.0277 | 1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0135 | 1.0135 | 1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9997 | 0.9997 | -2.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0236 | 1.0236 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0228 | 1.0228 | -1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0332 | 1.0332 | 1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0223 | 1.0223 | -0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0324 | 1.0324 | 1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30487503 | 刘树荣 | 5 | 7年又345天 | 1086.42亿(31只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 85.80 | 81.0 | 84.40 | 96.80 | 98.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.5723% | -0.4% | 16.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0752%
- 0.0739%
- 0.0744%
- 0.0778%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.1%
- 93.26%
- 93.6%
- 91.65%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.02%
- 6.45%
- 5.46%
- 7.41%
- 净资产
- 0.2089%
- 0.2277%
- 0.2304%
- 0.26%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 79.05 |
| 广发中证香港创新药E | 78.51 |
| 汇添富恒生生物科技E | 72.67 |
| 华夏恒生生物科技ET | 72.45 |
| 汇添富恒生生物科技E | 72.34 |
| 天弘中证中美互联网( | 64.22 |
| 天弘中证中美互联网( | 63.35 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 60.47 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 59.19 |
| 易方达标普信息科技指 | 52.70 |
| 易方达标普信息科技指 | 106.34 |
| 易方达标普信息科技指 | 104.16 |
| 建信纳斯达克100指 | 91.40 |
| 建信纳斯达克100指 | 89.40 |
| 天弘中证中美互联网( | 88.82 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 200.78 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 194.01 |
| 华宝标普油气上游股票 | 165.19 |
| 华宝标普油气上游股票 | 159.45 |
| 易方达标普信息科技指 | 149.60 |
| 广发中证香港创新药E | 55.36 |
| 广发中证香港创新药E | 55.15 |
| 华夏恒生生物科技ET | 51.65 |
| 华夏恒生生物科技ET | 51.43 |
| 南方恒生生物科技ET | 51.21 |