汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 006310
近一年收益率： 9.25%
近半年收益率： 3.11%
近三月收益率： 3.23%
近一月收益率： 1.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富全球消费混合(Q 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- AMZN105
- 00700116
- HD106
- RMSFP
- AAPL105
- COST105
- AS106
- PG106
- 01318116
- 02020116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.AMZN
- 116.00700
- 106.HD
- RMSFP
- 105.AAPL
- 105.COST
- 106.AS
- 106.PG
- 116.01318
- 116.02020
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2.1706 | 2.1706 | -1.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 2.2102 | 2.2102 | -0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.2168 | 2.2168 | -1.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.2572 | 2.2572 | 0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.2398 | 2.2398 | -1.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.2635 | 2.2635 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.2636 | 2.2636 | 0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.2571 | 2.2571 | 0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.2487 | 2.2487 | 1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.2134 | 2.2134 | 0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.15
- 0.14
- 0.13
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30536593 | 郑慧莲 | 5 | 7年又194天 | 26.11亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.40 | 72.40 | 92.50 | 94.30 | 77.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 117.06% | 39.85% | 12.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 74.04%
- 76.84%
- 84.86%
- 82.34%
- 债券占净比
- 0.3%
- 0%
- 0%
- 0.33%
- 现金占净比
- 16.39%
- 6.68%
- 6.43%
- 11.23%
- 净资产
- 7.5573%
- 7.3333%
- 6.7247%
- 6.0875%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方中国新兴经济9个 | 68.74 |
| 南方中国新兴经济9个 | 65.27 |
| 富国全球消费精选混合 | 59.12 |
| 富国全球消费精选混合 | 58.03 |
| 万家全球成长一年持有 | 54.34 |
| 南方中国新兴经济9个 | 80.16 |
| 富国全球消费精选混合 | 76.46 |
| 南方中国新兴经济9个 | 74.34 |
| 富国全球消费精选混合 | 74.22 |
| 国富全球科技互联混合 | 52.04 |
| 国富全球科技互联混合 | 94.77 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 82.86 |
| 富国全球消费精选混合 | 77.78 |
| 南方中国新兴经济9个 | 75.57 |
| 富国全球消费精选混合 | 74.45 |
| 国富全球科技互联混合 | 114.55 |
| 工银印度基金人民币 | 81.93 |
| 摩根全球天然资源混合 | 76.64 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 47.42 |
| 交银环球精选混合(Q | 40.89 |
| 易方达全球医药行业混 | 49.81 |
| 易方达全球医药行业混 | 49.69 |
| 富国全球健康生活主题 | 46.23 |
| 南方港股医药行业混合 | 43.59 |
| 南方港股医药行业混合 | 43.34 |