业绩评价

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期间申购
份额	4.66	3.98	7.13	7.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	8.26	4.11	5.87	4.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	16.87	16.74	18	21.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.66
• 3.98
• 7.13
• 7.59

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 8.26
• 4.11
• 5.87
• 4.57

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 16.87
• 16.74
• 18
• 21.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30066753	余海燕	5	14年又128天	4332.99亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.80	61.10	95.70	93.10	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.4953%	73.95%	44.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 9.63%
• 0.23%

• 个人持有比例
• 90.37%
• 99.77%

• 内部持有比例
• 2.0198%
• 1.9416%

• 日期
• 2019-12-31
• 2020-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.51%
• 0%
• 2.66%
• 3.0%

• 现金占净比
• 4.9%
• 6.12%
• 3.4%
• 3.47%

• 净资产
• 101.0438%
• 94.9241%
• 114.1484%
• 101.6266%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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