国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 006374
近一年收益率： 16.21%
近半年收益率： 5.58%
近三月收益率： 14.14%
近一月收益率： 7.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国富全球科技互联混合( 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- MSFT105
- AMZN105
- META105
- TSM106
- PANW105
- V106
- MA106
- GOOG105
- NOW106
- GLW106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.MSFT
- 105.AMZN
- 105.META
- 106.TSM
- 105.PANW
- 106.V
- 106.MA
- 105.GOOG
- 106.NOW
- 106.GLW
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 3.6278 | 3.6278 | 1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 3.5899 | 3.5899 | 0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 3.5605 | 3.5605 | 1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 3.4978 | 3.4978 | 0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 3.4815 | 3.4815 | -0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 3.5080 | 3.5080 | -0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 3.5116 | 3.5116 | -0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 3.5177 | 3.5177 | -0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 3.5322 | 3.5322 | 1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 3.4826 | 3.4826 | -1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30411929 | 徐成 | 4 | 9年又190天 | 75.41亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.20 | 73.40 | 66.40 | 76.20 | 63.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 262.78% | 59.53% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30597240 | 狄星华 | 4 | 6年又223天 | 14.43亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.10 | 84.70 | 68.90 | 65.60 | 79.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 262.78% | 59.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 70.16%
- 76.37%
- 82.81%
- 76.68%
- 债券占净比
- 6.58%
- 7.16%
- 7.34%
- 8.47%
- 现金占净比
- 12.65%
- 14.02%
- 4.97%
- 5.65%
- 净资产
- 9.9828%
- 14.199%
- 18.725%
- 14.4324%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方中国新兴经济9个 | 81.26 |
| 南方中国新兴经济9个 | 77.53 |
| 富国全球消费精选混合 | 66.08 |
| 富国全球消费精选混合 | 64.96 |
| 南方港股医药行业混合 | 59.89 |
| 南方中国新兴经济9个 | 100.22 |
| 南方中国新兴经济9个 | 93.77 |
| 富国全球消费精选混合 | 87.85 |
| 富国全球消费精选混合 | 85.47 |
| 国富全球科技互联混合 | 60.40 |
| 国富全球科技互联混合 | 87.59 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 78.77 |
| 富国全球消费精选混合 | 73.54 |
| 南方中国新兴经济9个 | 71.15 |
| 富国全球消费精选混合 | 70.30 |
| 国富全球科技互联混合 | 119.06 |
| 工银印度基金人民币 | 86.48 |
| 摩根全球天然资源混合 | 78.57 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 53.73 |
| 交银环球精选混合(Q | 46.97 |
| 易方达全球医药行业混 | 54.41 |
| 易方达全球医药行业混 | 54.23 |
| 富国全球健康生活主题 | 48.99 |
| 南方港股医药行业混合 | 47.98 |
| 南方港股医药行业混合 | 47.69 |