国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 006374
近一年收益率： 64.25%
近半年收益率： 27.27%
近三月收益率： 21.14%
近一月收益率： 0.53%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- MU105
- GOOG105
- TSM106
- NVDA105
- MSFT105
- TSEM105
- TSLA105
- TTMI105
- AAPL105
- GLW106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.MU
- 105.GOOG
- 106.TSM
- 105.NVDA
- 105.MSFT
- 105.TSEM
- 105.TSLA
- 105.TTMI
- 105.AAPL
- 106.GLW
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.04
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30411929 | 徐成 | 5 | 10年又90天 | 99.62亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.80 | 91.80 | 58.60 | 80.20 | 70.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 419.36% | 78.03% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30597240 | 狄星华 | 5 | 7年又123天 | 31.94亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.70 | 95.10 | 78.40 | 69.80 | 59.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 419.36% | 78.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 76.68%
- 82.44%
- 83.12%
- 79.84%
- 债券占净比
- 8.47%
- 7.33%
- 7.17%
- 7.14%
- 现金占净比
- 5.65%
- 4.68%
- 5.6%
- 2.55%
- 净资产
- 14.4324%
- 18.5264%
- 27.9703%
- 31.9376%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达全球成长精选混 | 102.04 |
| 易方达全球成长精选混 | 101.06 |
| 建信新兴市场混合(Q | 92.19 |
| 建信新兴市场混合(Q | 91.33 |
| 天弘全球高端制造混合 | 85.00 |
| 易方达全球成长精选混 | 170.04 |
| 易方达全球成长精选混 | 167.63 |
| 南方中国新兴经济9个 | 112.62 |
| 南方中国新兴经济9个 | 105.74 |
| 天弘全球高端制造混合 | 86.59 |
| 易方达全球成长精选混 | 211.47 |
| 易方达全球成长精选混 | 207.50 |
| 国富全球科技互联混合 | 153.23 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 145.57 |
| 建信新兴市场混合(Q | 117.56 |
| 国富全球科技互联混合 | 119.52 |
| 摩根全球天然资源混合 | 95.63 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 74.77 |
| 建信新兴市场混合(Q | 71.27 |
| 汇添富全球医疗混合( | 30.54 |
| 建信新兴市场混合(Q | 22.34 |
| 建信新兴市场混合(Q | 22.30 |
| 天弘全球高端制造混合 | 18.03 |
| 天弘全球高端制造混合 | 17.94 |
| 国富全球科技互联混合 | 17.84 |