中信建投中证500增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 006440
近一年收益率： 24.56%
近半年收益率： 4.35%
近三月收益率： 1.77%
近一月收益率： 5.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中信建投中证500增强A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 55.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1271082
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127108
- 基金持仓股票代码
- 6887721
- 6015551
- 0000600
- 3000010
- 0021280
- 0025170
- 6019661
- 0007830
- 6011791
- 0022730
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688772
- 1.601555
- 0.000060
- 0.300001
- 0.002128
- 0.002517
- 1.601966
- 0.000783
- 1.601179
- 0.002273
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.4971 | 1.4971 | 1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4782 | 1.4782 | 1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4545 | 1.4545 | 0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4462 | 1.4462 | -0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4510 | 1.4510 | -0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4645 | 1.4645 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4660 | 1.4660 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4661 | 1.4661 | 0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4607 | 1.4607 | -0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4695 | 1.4695 | 0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.24 | 1.19 | 1.1 | 0.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.06
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.08
- 0.15
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.24
- 1.19
- 1.1
- 0.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30694673 | 王鹏 | 0 | 5年又49天 | 17.28亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 49.71% | 24.8% | 0% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.5108%
- 0.0921%
- 0.0745%
- 0.1462%
- 个人持有比例
- 97.4892%
- 99.9079%
- 99.9255%
- 99.8538%
- 内部持有比例
- 0.1673%
- 0.1885%
- 0.2207%
- 0.2307%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.05%
- 91.67%
- 93.35%
- 93.83%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 现金占净比
- 9.14%
- 8.42%
- 7.0%
- 6.76%
- 净资产
- 3.3179%
- 3.4545%
- 3.2688%
- 3.0269%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |