浦银安盛双债增强债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006466
近一年收益率： 6.3%
近半年收益率： 2.14%
近三月收益率： 1.25%
近一月收益率： -1.0%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 90.0 | 65.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 1130421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 1.113042
- 基金持仓股票代码
- 6013281
- 6004891
- 6018991
- 0023960
- 6010581
- 6032361
- 6001831
- 0024750
- 0004250
- 6016881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601328
- 1.600489
- 1.601899
- 0.002396
- 1.601058
- 1.603236
- 1.600183
- 0.002475
- 0.000425
- 1.601688
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.52 | 3.55 | 9.46 | 12.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.64 | 2.22 | 4.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.51 | 4.42 | 11.66 | 19.58 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.52
- 3.55
- 9.46
- 12.07
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.47
- 0.64
- 2.22
- 4.15
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.51
- 4.42
- 11.66
- 19.58
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30276448 | 李羿 | 4 | 11年又191天 | 279.39亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.10 | 79.30 | 68.80 | 69.80 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.4118% | 27.38% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30523073 | 郑双超 | 4 | 4年又85天 | 105.58亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.30 | 85.0 | 68.80 | 61.70 | 80.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.9471% | 10.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 82.4%
- 70.1%
- 53.29%
- 85.55%
- 个人持有比例
- 17.6%
- 29.9%
- 46.71%
- 14.45%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.07%
- 0.12%
- 0.03%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.17%
- 9.78%
- 11.96%
- 11.34%
- 债券占净比
- 93.63%
- 91.17%
- 77.75%
- 77.88%
- 现金占净比
- 3.25%
- 4.79%
- 1.44%
- 1.4%
- 净资产
- 5.3013%
- 9.2055%
- 20.026%
- 31.4221%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |