嘉实港股通新经济指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006614
近一年收益率： -17.42%
近半年收益率： -22.85%
近三月收益率： -10.91%
近一月收益率： -8.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 50.0 | 70.0 | 60.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 01810116
- 03690116
- 01211116
- 00981116
- 06160116
- 01024116
- 00669116
- 09868116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 116.01810
- 116.03690
- 116.01211
- 116.00981
- 116.06160
- 116.01024
- 116.00669
- 116.09868
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 20.93 | 7.77 | 6.08 | 5.5 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 11.18 | 8.52 | 8.68 | 4.29 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 27.83 | 27.08 | 24.48 | 25.69 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 20.93
- 7.77
- 6.08
- 5.5
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 11.18
- 8.52
- 8.68
- 4.29
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 27.83
- 27.08
- 24.48
- 25.69
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743735 | 王紫菡 | 4 | 4年又193天 | 181.54亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.60 | 51.90 | 78.10 | 80.70 | 88.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -23.3869% | 4.11% | -5.49% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30383521 | 蒋一茜 | 4 | 10年又150天 | 198.49亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.50 | 66.40 | 55.20 | 69.0 | 53.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.8956% | 29.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 52.63%
- 57.01%
- 51.51%
- 66.44%
- 个人持有比例
- 47.37%
- 42.99%
- 48.49%
- 33.56%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.08%
- 0.03%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.42%
- 94.64%
- 94.79%
- 93.61%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.75%
- 6.25%
- 6.78%
- 11.25%
- 净资产
- 44.4153%
- 44.6613%
- 48.373%
- 41.7326%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 134.10 |
| 东财通信C | 133.52 |
| 天弘中证全指通信设备 | 129.62 |
| 天弘中证全指通信设备 | 129.17 |
| 博时中证全指通信设备 | 127.71 |
| 东财通信A | 181.32 |
| 东财通信C | 179.92 |
| 国泰中证全指通信设备 | 146.33 |
| 国泰中证全指通信设备 | 144.85 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 141.27 |
| 东财通信A | 225.06 |
| 东财通信C | 222.64 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.27 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.48 |
| 华夏中证5G通信主题 | 157.38 |
| 东财通信A | 238.91 |
| 东财通信C | 234.69 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.12 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.41 |
| 大成360互联网+大 | 177.60 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.44 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.39 |
| 博时中证油气资源ET | 30.93 |
| 博时中证油气资源ET | 30.88 |
| 景顺长城国证石油天然 | 25.67 |