业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	70.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 0003330
• 0025940
• 3000590
• 0008580
• 0006510
• 0024750
• 3007600
• 0007250
• 3001240

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.000333
• 0.002594
• 0.300059
• 0.000858
• 0.000651
• 0.002475
• 0.300760
• 0.000725
• 0.300124

期间申购
份额	0.41	0.1	0.31	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.16	0.44	0.4	0.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.35	3.01	2.92	2.66
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.41
• 0.1
• 0.31
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.44
• 0.4
• 0.34

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.35
• 3.01
• 2.92
• 2.66

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30760429	于润泽	4	3年又81天	15.49亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	66.90	66.20	88.70	70.10	67.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-12.6095%	-3.75%	-6.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.29%
• 0.09%
• 9.63%
• 0.11%

• 个人持有比例
• 99.71%
• 99.91%
• 90.37%
• 99.89%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.05%
• 0.05%
• 0.07%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.86%
• 1.36%
• 1.34%
• 0.77%

• 债券占净比
• 0%
• 0.18%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.14%
• 5.27%
• 6.18%
• 6.05%

• 净资产
• 5.0665%
• 5.5727%
• 5.1259%
• 4.6728%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	109.19
中欧北证50成份指数	108.66
博时北证50成份指数	105.56
广发北证50成份指数	105.05
博时北证50成份指数	104.74
广发北证50成份指数	71.23
广发北证50成份指数	70.21
博时北证50成份指数	66.32
博时北证50成份指数	64.99
工银北证50成份指数	60.17
大成360互联网+大	69.08
大成360互联网+大	66.05
方正富邦中证保险A	58.47
泰康香港银行指数A	57.85
泰康香港银行指数C	56.92
招商中证煤炭等权指数	143.87
国泰中证煤炭ETF联	130.23
国泰中证煤炭ETF联	126.83
富国中证煤炭指数(L	126.20
国联中证煤炭指数(L	124.77
汇添富国证港股通创新	43.83
汇添富国证港股通创新	43.70
中欧中证港股通创新药	42.75
中欧中证港股通创新药	42.70
富国恒生港股通医疗保	38.86