单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
易方达MSCI中国A股 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
|
业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 1.5458 | 1.5458 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-28 | 1.5398 | 1.5398 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-25 | 1.5360 | 1.5360 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-24 | 1.5417 | 1.5417 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-23 | 1.5302 | 1.5302 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-22 | 1.5295 | 1.5295 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 1.5165 | 1.5165 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 1.5056 | 1.5056 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 1.4955 | 1.4955 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.4852 | 1.4852 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.05 | 0.17 | 0.07 | 0.05 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.03 | 0.16 | 0.08 | 0.06 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.3 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30712250 | 宋钊贤 | 5 | 4年又329天 | 289.83亿(30只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
75.20 | 61.30 | 86.90 | 91.80 | 93.50 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
9.8962% | 8.77% | -11.08% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
---|---|
基金名称 | 基金涨幅 |
汇添富国证港股通创新 | 130.46 |
汇添富国证港股通创新 | 129.98 |
中欧北证50成份指数 | 128.14 |
中欧北证50成份指数 | 127.55 |
博时北证50成份指数 | 124.22 |
广发北证50成份指数 | 92.87 |
广发北证50成份指数 | 91.71 |
博时北证50成份指数 | 87.06 |
博时北证50成份指数 | 85.58 |
工银北证50成份指数 | 75.87 |
国泰中证全指通信设备 | 86.53 |
国泰中证全指通信设备 | 84.85 |
东财通信A | 84.09 |
东财通信C | 82.72 |
汇添富中证沪港深云计 | 78.25 |
招商中证煤炭等权指数 | 128.55 |
国泰中证煤炭ETF联 | 123.21 |
国泰中证煤炭ETF联 | 119.89 |
大成360互联网+大 | 118.73 |
国联中证煤炭指数(L | 114.62 |
汇添富国证港股通创新 | 96.17 |
汇添富国证港股通创新 | 95.94 |
中欧中证港股通创新药 | 95.27 |
中欧中证港股通创新药 | 95.26 |
富国恒生港股通医疗保 | 86.17 |