易方达MSCI中国A股联接C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
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  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 006705
近一年收益率: 25.0%
近半年收益率: 10.46%
近三月收益率: 11.27%
近一月收益率: 6.7%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-282020-012021-012022-012023-012024-012025-011.381.401.431.451.481.501.521.551.57外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-282020-012021-012022-012023-012024-012025-011250.001500.001750.002000.002250.002500.002750.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 27, 2025Jul 29, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-3007-1407-28-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00% + 20.00%外汇人官网
易方达MSCI中国A股
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-282020-012021-012022-012023-012024-012025-0125.0030.0035.0040.0045.0050.0055.0060.0065.0070.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
75.0 75.0 80.0 80.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-29 1.5458 1.5458 0.39% 开放申购 开放赎回
2025-07-28 1.5398 1.5398 0.25% 开放申购 开放赎回
2025-07-25 1.5360 1.5360 -0.37% 开放申购 开放赎回
2025-07-24 1.5417 1.5417 0.75% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 1.5302 1.5302 0.05% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 1.5295 1.5295 0.86% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.5165 1.5165 0.72% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.5056 1.5056 0.68% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.4955 1.4955 0.69% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.4852 1.4852 -0.21% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.05 0.17 0.07 0.05
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.03 0.16 0.08 0.06
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.33 0.33 0.32 0.3
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.05
  • 0.17
  • 0.07
  • 0.05
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.08
  • 0.06
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.33
  • 0.33
  • 0.32
  • 0.3
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30712250 宋钊贤 5 4年又329天 289.83亿(30只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
75.20 61.30 86.90 91.80 93.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
9.8962% 8.77% -11.08%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.07%
  • 0.05%
  • 0.01%
  • 0.08%
  • 个人持有比例
  • 99.93%
  • 99.95%
  • 99.99%
  • 99.92%
  • 内部持有比例
  • 0.0019%
  • 0.0016%
  • 0.002%
  • 0.0018%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 4.96%
  • 5.25%
  • 5.35%
  • 5.15%
  • 净资产
  • 1.2408%
  • 1.2118%
  • 1.0072%
  • 0.9925%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30