业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	80.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.07	0.05	0.06	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.06	0.12	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.32	0.3	0.25	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.05
• 0.06
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.06
• 0.12
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.32
• 0.3
• 0.25
• 0.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712250	宋钊贤	5	5年又197天	603.19亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.10	57.50	77.70	87.0	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.9063%	26.02%	-1.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.05%
• 0.01%
• 0.08%
• 0.91%

• 个人持有比例
• 99.95%
• 99.99%
• 99.92%
• 99.09%

• 内部持有比例
• 0.0016%
• 0.002%
• 0.0018%
• 0.002%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.35%
• 5.15%
• 5.16%
• 5.58%

• 净资产
• 1.0072%
• 0.9925%
• 0.9854%
• 0.955%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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