易方达MSCI中国A股联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006705
近一年收益率： 17.59%
近半年收益率： 9.03%
近三月收益率： 7.79%
近一月收益率： 3.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达MSCI中国A股 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.4870 | 1.4870 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.4842 | 1.4842 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.4770 | 1.4770 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.4790 | 1.4790 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.4660 | 1.4660 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.4702 | 1.4702 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.4659 | 1.4659 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.4573 | 1.4573 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.4579 | 1.4579 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.4547 | 1.4547 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.05 | 0.17 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.03 | 0.16 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.05
- 0.17
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.03
- 0.16
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.3
- 0.33
- 0.33
- 0.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712250 | 宋钊贤 | 5 | 4年又311天 | 281.93亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 75.20 | 61.30 | 86.90 | 91.80 | 93.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7159% | 4.3% | -14.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.07%
- 0.05%
- 0.01%
- 0.08%
- 个人持有比例
- 99.93%
- 99.95%
- 99.99%
- 99.92%
- 内部持有比例
- 0.0019%
- 0.0016%
- 0.002%
- 0.0018%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.3%
- 4.96%
- 5.25%
- 5.35%
- 净资产
- 1.0248%
- 1.2408%
- 1.2118%
- 1.0072%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 122.86 |
| 中欧北证50成份指数 | 122.29 |
| 博时北证50成份指数 | 118.97 |
| 广发北证50成份指数 | 118.48 |
| 博时北证50成份指数 | 118.10 |
| 广发北证50成份指数 | 82.04 |
| 广发北证50成份指数 | 80.97 |
| 博时北证50成份指数 | 76.71 |
| 博时北证50成份指数 | 75.30 |
| 泰康香港银行指数A | 71.84 |
| 泰康香港银行指数A | 74.79 |
| 大成360互联网+大 | 74.05 |
| 泰康香港银行指数C | 73.74 |
| 鹏华香港银行指数(L | 72.99 |
| 鹏华香港银行指数(L | 72.84 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 117.53 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 107.94 |
| 大成360互联网+大 | 105.85 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 104.87 |
| 大成360互联网+大 | 99.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 61.48 |
| 汇添富国证港股通创新 | 61.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 59.80 |
| 中欧中证港股通创新药 | 59.75 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |