易方达MSCI中国A股联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006705
近一年收益率： 25.0%
近半年收益率： 10.46%
近三月收益率： 11.27%
近一月收益率： 6.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达MSCI中国A股 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1.5458 | 1.5458 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.5398 | 1.5398 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.5360 | 1.5360 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.5417 | 1.5417 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.5302 | 1.5302 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.5295 | 1.5295 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.5165 | 1.5165 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.5056 | 1.5056 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.4955 | 1.4955 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.4852 | 1.4852 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.17 | 0.07 | 0.05 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.16 | 0.08 | 0.06 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.3 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.17
- 0.07
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.16
- 0.08
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.33
- 0.33
- 0.32
- 0.3
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712250 | 宋钊贤 | 5 | 4年又329天 | 289.83亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 75.20 | 61.30 | 86.90 | 91.80 | 93.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.8962% | 8.77% | -11.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.07%
- 0.05%
- 0.01%
- 0.08%
- 个人持有比例
- 99.93%
- 99.95%
- 99.99%
- 99.92%
- 内部持有比例
- 0.0019%
- 0.0016%
- 0.002%
- 0.0018%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 4.96%
- 5.25%
- 5.35%
- 5.15%
- 净资产
- 1.2408%
- 1.2118%
- 1.0072%
- 0.9925%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 汇添富国证港股通创新 | 130.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 129.98 |
| 中欧北证50成份指数 | 128.14 |
| 中欧北证50成份指数 | 127.55 |
| 博时北证50成份指数 | 124.22 |
| 广发北证50成份指数 | 92.87 |
| 广发北证50成份指数 | 91.71 |
| 博时北证50成份指数 | 87.06 |
| 博时北证50成份指数 | 85.58 |
| 工银北证50成份指数 | 75.87 |
| 国泰中证全指通信设备 | 86.53 |
| 国泰中证全指通信设备 | 84.85 |
| 东财通信A | 84.09 |
| 东财通信C | 82.72 |
| 汇添富中证沪港深云计 | 78.25 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 128.55 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.21 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 119.89 |
| 大成360互联网+大 | 118.73 |
| 国联中证煤炭指数(L | 114.62 |
| 汇添富国证港股通创新 | 96.17 |
| 汇添富国证港股通创新 | 95.94 |
| 中欧中证港股通创新药 | 95.27 |
| 中欧中证港股通创新药 | 95.26 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 86.17 |