业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 0025940
• 0003330
• 0008580
• 6006601
• 6054991
• 0006510
• 0023110
• 0027140
• 6018881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.002594
• 0.000333
• 0.000858
• 1.600660
• 1.605499
• 0.000651
• 0.002311
• 0.002714
• 1.601888

期间申购
份额	0.18	0.04	0.11	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.07	0.13	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.34	0.32	0.3	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.18
• 0.04
• 0.11
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.07
• 0.13
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.34
• 0.32
• 0.3
• 0.3

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30522485	黄玥	4	9年又29天	31.09亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.40	66.10	62.50	50.50	75.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-28.6053%	21.02%	-8.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 25.26%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 74.74%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.51%
• 93.12%
• 94.54%
• 94.61%

• 债券占净比
• 0%
• 0.65%
• 0.59%
• 0%

• 现金占净比
• 6.77%
• 6.37%
• 5.47%
• 5.91%

• 净资产
• 1.033%
• 0.9272%
• 1.0349%
• 1.0316%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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