平安可转债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007033
近一年收益率： 2.33%
近半年收益率： 4.86%
近三月收益率： -1.44%
近一月收益率： 2.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安可转债债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100751
- 1320261
- 1130621
- 1100791
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110075
- 1.132026
- 1.113062
- 1.110079
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6017991
- 6000361
- 6006901
- 0009750
- 6882661
- 0020780
- 6885781
- 6884281
- 6018991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.601799
- 1.600036
- 1.600690
- 0.000975
- 1.688266
- 0.002078
- 1.688578
- 1.688428
- 1.601899
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1.1193 | 1.1193 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1115 | 1.1115 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1098 | 1.1098 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1131 | 1.1131 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1052 | 1.1052 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1049 | 1.1049 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1073 | 1.1073 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1113 | 1.1113 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1177 | 1.1177 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.1201 | 1.1201 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.21
- 0.19
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30835139 | 李晓天 | 0 | 234天 | 350.06亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5143% | 0.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.12%
- 6.62%
- 30.43%
- 33.06%
- 个人持有比例
- 93.88%
- 93.38%
- 69.57%
- 66.94%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.67%
- 16.51%
- 16.19%
- 11.54%
- 债券占净比
- 117.88%
- 116.1%
- 117.98%
- 110.79%
- 现金占净比
- 3.96%
- 3.47%
- 4.33%
- 3.2%
- 净资产
- 0.4896%
- 0.4722%
- 0.428%
- 0.4741%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.18 |
| 富国优化增强债券E | 23.14 |
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| 景顺长城景颐丰利债券 | 17.94 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 17.52 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.08 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.16 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 17.65 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 17.03 |
| 工银可转债债券 | 24.24 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.18 |
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| 华安可转债债券A | 46.80 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.11 |
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| 富国优化增强债券A/ | 10.20 |