业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	65.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1232522

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123252

• 基金持仓股票代码
• 6011681
• 0007290
• 0000500
• 0004230
• 0021850
• 6880021
• 6002991
• 0025320
• 3002070
• 6019661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601168
• 0.000729
• 0.000050
• 0.000423
• 0.002185
• 1.688002
• 1.600299
• 0.002532
• 0.300207
• 1.601966

期间申购
份额	0.05	0.13	0.61	0.35
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.15	0.21	1.36	0.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.22	2.14	1.39	1.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.13
• 0.61
• 0.35

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.21
• 1.36
• 0.58

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.22
• 2.14
• 1.39
• 1.16

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30202050	殷瑞飞	4	11年又252天	33.12亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.20	58.20	63.70	75.50	75.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
75.5374%	41.9%	3.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 54.38%
• 67.36%
• 66.99%
• 41.92%

• 个人持有比例
• 45.62%
• 32.64%
• 33.01%
• 58.08%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.05%
• 0.08%
• 0.13%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.52%
• 93.57%
• 92.48%
• 92.73%

• 债券占净比
• 0%
• 0.08%
• 0.07%
• 0.0%

• 现金占净比
• 6.74%
• 6.12%
• 7.66%
• 7.19%

• 净资产
• 12.9248%
• 14.7286%
• 14.3449%
• 14.0079%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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