太平MSCI香港价值增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 007107
近一年收益率： 6.63%
近半年收益率： -4.5%
近三月收益率： -0.26%
近一月收益率： -2.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00941116
- 00939116
- 01398116
- 00175116
- 03988116
- 00762116
- 00992116
- 02333116
- 00728116
- 00883116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00941
- 116.00939
- 116.01398
- 116.00175
- 116.03988
- 116.00762
- 116.00992
- 116.02333
- 116.00728
- 116.00883
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.14 | 0.46 | 0.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.04 | 1.18 | 1.64 | 1.9 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.14
- 0.46
- 0.26
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.04
- 1.18
- 1.64
- 1.9
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081482 | 林开盛 | 4 | 8年又322天 | 4.49亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.10 | 83.0 | 52.50 | 55.90 | 68.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 76.1362% | 50.91% | 14.07% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775156 | 赵超 | 0 | 3年又237天 | 72.06亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.4924% | 20.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802353 | 徐闯 | 4 | 2年又264天 | 42.17亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.0 | 75.10 | 67.40 | 73.90 | 86.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.4924% | 20.57% | 8.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.691%
- 99.9088%
- 99.9122%
- 99.9225%
- 个人持有比例
- 0.309%
- 0.0912%
- 0.0878%
- 0.0775%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.01%
- 91.51%
- 92.34%
- 86.63%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.16%
- 16.44%
- 7.52%
- 19.44%
- 净资产
- 1.4985%
- 2.2615%
- 2.8984%
- 2.9225%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 136.70 |
| 东财通信C | 136.13 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.96 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.51 |
| 博时中证全指通信设备 | 131.97 |
| 东财通信A | 182.56 |
| 东财通信C | 181.14 |
| 国泰中证全指通信设备 | 149.45 |
| 国泰中证全指通信设备 | 147.95 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 136.06 |
| 东财通信A | 193.91 |
| 东财通信C | 191.74 |
| 国泰中证全指通信设备 | 180.11 |
| 国泰中证全指通信设备 | 177.58 |
| 华夏中证5G通信主题 | 126.09 |
| 东财通信A | 233.05 |
| 东财通信C | 228.93 |
| 国泰中证全指通信设备 | 214.62 |
| 国泰中证全指通信设备 | 209.94 |
| 大成360互联网+大 | 161.98 |
| 汇添富中证油气资源E | 30.62 |
| 汇添富中证油气资源E | 30.57 |
| 博时中证油气资源ET | 28.12 |
| 博时中证油气资源ET | 28.07 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 24.39 |