业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	50.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1130561
• 1130521

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113056
• 1.113052

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 0009380
• 6018881
• 6007411
• 0008950
• 6011381
• 6005191
• 6010091
• 0001000
• 6016011

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 0.000938
• 1.601888
• 1.600741
• 0.000895
• 1.601138
• 1.600519
• 1.601009
• 0.000100
• 1.601601

期间申购
份额	0.67	0.54	0.45	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.01	0.84	1.19	0.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.62	2.31	1.58	1.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.67
• 0.54
• 0.45
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.01
• 0.84
• 1.19
• 0.45

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.62
• 2.31
• 1.58
• 1.36

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30064163	申庆	4	15年又142天	64.92亿(6只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.90	56.30	50.70	54.50	81.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
42.7683%	95.94%	27.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.67%
• 3.04%
• 3.29%
• 1.23%

• 个人持有比例
• 99.33%
• 96.96%
• 96.71%
• 98.77%

• 内部持有比例
• 0.0386%
• 0.0248%
• 0.1118%
• 0.0521%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 95.25%
• 95.55%
• 95.59%
• 95.51%

• 债券占净比
• 9.29%
• 10.67%
• 10.36%
• 10.53%

• 现金占净比
• 0.09%
• 0.16%
• 0.16%
• 0.13%

• 净资产
• 71.6809%
• 67.1434%
• 55.6774%
• 50.7175%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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