银河沪深300指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 007275
近一年收益率： 15.76%
近半年收益率： 1.3%
近三月收益率： -0.25%
近一月收益率： -2.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180311
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118031
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6005191
- 6013181
- 6018991
- 6000361
- 3003080
- 3005020
- 0003330
- 6011661
- 6009001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600519
- 1.601318
- 1.601899
- 1.600036
- 0.300308
- 0.300502
- 0.000333
- 1.601166
- 1.600900
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.26 | 0.48 | 1.54 | 0.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.29 | 1.2 | 0.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.04 | 1.24 | 1.57 | 1.65 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.26
- 0.48
- 1.54
- 0.23
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.29
- 1.2
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.04
- 1.24
- 1.57
- 1.65
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30054615 | 罗博 | 4 | 16年又86天 | 28.11亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 98.80 | 57.20 | 73.90 | 65.70 | 73.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.9874% | 9.76% | -11.73% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30183081 | 黄栋 | 4 | 11年又155天 | 15.79亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.40 | 71.10 | 71.90 | 76.10 | 67.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.4687% | 8.93% | -2.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 19.0%
- 9.96%
- 41.18%
- 64.49%
- 个人持有比例
- 81.0%
- 90.04%
- 58.82%
- 35.51%
- 内部持有比例
- 0.2145%
- 0.2136%
- 0.1725%
- 0.1278%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.36%
- 93.39%
- 88.72%
- 90.69%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.34%
- 13.24%
- 6.47%
- 9.34%
- 净资产
- 2.5266%
- 2.8002%
- 4.1985%
- 3.8919%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 134.10 |
| 东财通信C | 133.52 |
| 天弘中证全指通信设备 | 129.62 |
| 天弘中证全指通信设备 | 129.17 |
| 博时中证全指通信设备 | 127.71 |
| 东财通信A | 181.32 |
| 东财通信C | 179.92 |
| 国泰中证全指通信设备 | 146.33 |
| 国泰中证全指通信设备 | 144.85 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 141.27 |
| 东财通信A | 225.06 |
| 东财通信C | 222.64 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.27 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.48 |
| 华夏中证5G通信主题 | 157.38 |
| 东财通信A | 238.91 |
| 东财通信C | 234.69 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.12 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.41 |
| 大成360互联网+大 | 177.60 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.44 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.39 |
| 博时中证油气资源ET | 30.93 |
| 博时中证油气资源ET | 30.88 |
| 景顺长城国证石油天然 | 25.67 |