易方达沪深300ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007339
近一年收益率： 10.77%
近半年收益率： -1.7%
近三月收益率： -3.46%
近一月收益率： -0.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6005191
- 0003330
- 0025940
- 6013181
- 6000361
- 3000590
- 0008580
- 0024750
- 6009001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600519
- 0.000333
- 0.002594
- 1.601318
- 1.600036
- 0.300059
- 0.000858
- 0.002475
- 1.600900
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.5113 | 1.5113 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5231 | 1.5231 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5210 | 1.5210 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5222 | 1.5222 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5186 | 1.5186 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5285 | 1.5285 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5277 | 1.5277 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5162 | 1.5162 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5237 | 1.5237 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.5194 | 1.5194 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 8.47 | 25.14 | 54.31 | 13.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 9.03 | 13.21 | 49.75 | 21.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 28.46 | 40.39 | 44.94 | 36.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 8.47
- 25.14
- 54.31
- 13.61
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 9.03
- 13.21
- 49.75
- 21.57
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 28.46
- 40.39
- 44.94
- 36.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30066753 | 余海燕 | 5 | 13年又219天 | 3590.59亿(33只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.70 | 81.30 | 95.90 | 89.0 | 99.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.5974% | 38.16% | -2.5% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30589069 | 庞亚平 | 5 | 5年又1天 | 2881.68亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.0 | 89.80 | 94.40 | 95.40 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.2323% | -0.75% | -2.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 64.22%
- 67.02%
- 53.02%
- 31.26%
- 个人持有比例
- 35.78%
- 32.98%
- 46.98%
- 68.74%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.0419%
- 0.0764%
- 0.0988%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.87%
- 0.68%
- 0.73%
- 0.7%
- 债券占净比
- 2.15%
- 1.7%
- 0%
- 0.0%
- 现金占净比
- 3.7%
- 5.67%
- 6.09%
- 6.16%
- 净资产
- 142.686%
- 196.0742%
- 204.8011%
- 187.7334%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 101.36 |
| 中欧北证50成份指数 | 100.85 |
| 博时北证50成份指数 | 98.01 |
| 广发北证50成份指数 | 97.79 |
| 博时北证50成份指数 | 97.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.56 |
| 广发北证50成份指数 | 71.53 |
| 博时北证50成份指数 | 67.49 |
| 博时北证50成份指数 | 66.18 |
| 工银北证50成份指数 | 59.89 |
| 大成360互联网+大 | 67.84 |
| 大成360互联网+大 | 64.85 |
| 泰康香港银行指数A | 63.78 |
| 泰康香港银行指数C | 62.81 |
| 鹏华香港银行指数(L | 62.54 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 135.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.05 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.77 |
| 博时上证自然资源ET | 117.63 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.42 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.28 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.95 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.88 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.61 |