业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	70.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0196561

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019656

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.93	3.05	4.59	5.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.47	1.59	2.86	2.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	6.01	7.48	9.21	12.64
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 4.93
• 3.05
• 4.59
• 5.58

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.47
• 1.59
• 2.86
• 2.16

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 6.01
• 7.48
• 9.21
• 12.64

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30050008	柳军	5	16年又6天	4232.91亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	99.20	80.10	73.80	83.50	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
97.8055%	41.7%	1.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.9%
• 28.96%
• 2.88%
• 11.85%

• 个人持有比例
• 98.1%
• 71.04%
• 97.12%
• 88.15%

• 内部持有比例
• 4.2212%
• 1.7215%
• 1.2693%
• 0.6571%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.16%
• 6.93%
• 9.82%
• 6.4%

• 净资产
• 28.8515%
• 32.553%
• 40.5858%
• 52.8017%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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