业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	70.0	80.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 0027140
• 3004980
• 6009411
• 6019391
• 03690116
• 6016681
• 6013901
• 6013181

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 0.002714
• 0.300498
• 1.600941
• 1.601939
• 116.03690
• 1.601668
• 1.601390
• 1.601318

期间申购
份额	0.12	0.06	0.08	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.1	0.11	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.4	0.36	0.33	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.06
• 0.08
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.1
• 0.11
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.4
• 0.36
• 0.33
• 0.37

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30387787	荣膺	5	10年又137天	1432.79亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.50	79.70	86.80	81.40	98.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.7035%	21.16%	-8.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 2.1%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 97.9%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.31%
• 0.32%
• 0.34%
• 0.32%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.81%
• 93.6%
• 93.63%
• 93.55%

• 债券占净比
• 0%
• 3.2%
• 3.02%
• 2.97%

• 现金占净比
• 6.5%
• 3.44%
• 3.69%
• 4.6%

• 净资产
• 1.0414%
• 0.9412%
• 1.0025%
• 1.0132%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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