永赢沪深300ETF发起联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007539
近一年收益率： 16.02%
近半年收益率： 0.48%
近三月收益率： 1.53%
近一月收益率： 2.5%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢沪深300ETF发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3016260
- 6887261
- 3015220
- 3015560
- 3016130
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301626
- 1.688726
- 0.301522
- 0.301556
- 0.301613
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1983 | 1.3483 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1814 | 1.3314 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1680 | 1.3180 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1646 | 1.3146 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1625 | 1.3125 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1715 | 1.3215 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1699 | 1.3199 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1708 | 1.3208 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1681 | 1.3181 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1757 | 1.3257 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.23 | 1.17 | 0.58 | 0.5 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-11-10 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 0.77 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-11-10 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.39 | 2.1 | 1.49 | 1.22 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-11-10 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.23
- 1.17
- 0.58
- 0.5
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-11-10
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.04
- 1.46
- 1.19
- 0.77
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-11-10
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.39
- 2.1
- 1.49
- 1.22
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-11-10
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804520 | 刘庭宇 | 4 | 1年又316天 | 69.35亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 62.10 | 73.40 | 66.50 | 76.60 | 82.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.1615% | 3.14% | 1.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 20.3121%
- 0.269%
- 39.7583%
- 14.8872%
- 个人持有比例
- 79.6879%
- 99.731%
- 60.2417%
- 85.112799999999993%
- 内部持有比例
- 0.27%
- 0.34%
- 0.2%
- 0.44%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-11-10
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.09%
- 92.56%
- 0.06%
- 0.04%
- 债券占净比
- 1.6%
- 1.35%
- 5.17%
- 7.33%
- 现金占净比
- 5.38%
- 5.15%
- 3.75%
- 0.65%
- 净资产
- 11.9423%
- 11.2835%
- 7.4305%
- 5.2532%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-11-10
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |