诺德研发创新100
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 007737
近一年收益率： 12.77%
近半年收益率： -1.61%
近三月收益率： -6.18%
近一月收益率： -2.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196741
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019674
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 6002761
- 3001240
- 3007600
- 6880411
- 0023710
- 6035011
- 0024150
- 6000311
- 0000630
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 1.600276
- 0.300124
- 0.300760
- 1.688041
- 0.002371
- 1.603501
- 0.002415
- 1.600031
- 0.000063
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0421 | 1.2021 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0477 | 1.2077 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0545 | 1.2145 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0485 | 1.2085 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0574 | 1.2174 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0548 | 1.2148 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0636 | 1.2236 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0622 | 1.2222 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0612 | 1.2212 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0696 | 1.2296 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.85 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.86 | 0.55 | 0.42 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.34 | 2.82 | 3.25 | 3.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.85
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.86
- 0.55
- 0.42
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.34
- 2.82
- 3.25
- 3.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675701 | 潘永昌 | 4 | 5年又301天 | 3.55亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 79.60 | 75.90 | 86.60 | 51.30 | 57.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.9237% | 37.89% | 2.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 31.22%
- 66.2%
- 46.53%
- 47.94%
- 个人持有比例
- 68.78%
- 33.8%
- 53.47%
- 52.06%
- 内部持有比例
- 0.07%
- 0.08%
- 0.14%
- 0.14%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.63%
- 94.43%
- 94.13%
- 93.82%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.53%
- 5.22%
- 6.09%
- 6.11%
- 净资产
- 3.0174%
- 2.9342%
- 3.3798%
- 3.5529%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |