业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	65.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6018991
• 6005191
• 6011381
• 3003080
• 6012111
• 6880411
• 6018571
• 6882561
• 0000010

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.601899
• 1.600519
• 1.601138
• 0.300308
• 1.601211
• 1.688041
• 1.601857
• 1.688256
• 0.000001

期间申购
份额	0.01	0	0.02	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.32	0.03	0.05	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.29	0.26	0.23	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.02
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.32
• 0.03
• 0.05
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.29
• 0.26
• 0.23
• 0.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30161722	叶乐天	4	14年又2天	67.82亿(19只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.80	86.90	59.10	67.80	80.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
78.1912%	70.74%	17.52%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30624689	赵云煜	4	7年又126天	13.41亿(8只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.60	72.80	64.70	84.50	65.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
78.1912%	70.74%	17.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 66.24%
• 66.19%
• 57.84%
• 17.7%

• 个人持有比例
• 33.76%
• 33.81%
• 42.16%
• 82.3%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.2%
• 0.33%
• 1.17%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 82.71%
• 93.29%
• 93.17%
• 93.68%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.0%
• 7.64%
• 9.61%
• 10.53%

• 净资产
• 1.163%
• 1.105%
• 1.1684%
• 1.1831%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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