业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	65.0	70.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019766

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.1	0.14	0.21	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.11	0.07	0.29	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.52	0.59	0.52	0.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.14
• 0.21
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.07
• 0.29
• 0.13

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.52
• 0.59
• 0.52
• 0.43

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30079473	王乐乐	5	9年又304天	368.27亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.70	72.90	92.90	97.20	95.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
56.58%	35.15%	1.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0279%
• 0.0274%
• 0.1218%
• 0.0981%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.9%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.38%
• 1.82%
• 4.53%
• 5.49%

• 现金占净比
• 4.81%
• 4.48%
• 3.89%
• 0.27%

• 净资产
• 1.8665%
• 2.5476%
• 2.2562%
• 1.2763%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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