业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	55.0	70.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6012111

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601211

期间申购
份额	3.24	2.58	11.49	9.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.07	3.08	10.37	9.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.79	7.29	8.42	8.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.24
• 2.58
• 11.49
• 9.72

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.07
• 3.08
• 10.37
• 9.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.79
• 7.29
• 8.42
• 8.68

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30066753	余海燕	5	14年又133天	4332.99亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.80	61.10	95.70	93.10	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.4433%	72.36%	19.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 18.85%
• 11.93%
• 33.55%
• 28.56%

• 个人持有比例
• 81.15%
• 88.07%
• 66.45%
• 71.44%

• 内部持有比例
• 0.0619%
• 0.0903%
• 0.0511%
• 0.0302%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.79%
• 0.75%

• 现金占净比
• 5.39%
• 5.16%
• 5.85%
• 4.48%

• 净资产
• 21.9362%
• 22.0803%
• 25.7993%
• 27.0023%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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