南方上证50增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 008056
近一年收益率： 15.4%
近半年收益率： 1.81%
近三月收益率： 2.23%
近一月收益率： 1.88%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方上证50增强A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180311
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118031
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6013181
- 6000361
- 6013981
- 6009001
- 6012881
- 6018991
- 6011661
- 6889811
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.601318
- 1.600036
- 1.601398
- 1.600900
- 1.601288
- 1.601899
- 1.601166
- 1.688981
- 0.300750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.9956 | 0.9956 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9964 | 0.9964 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9848 | 0.9848 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9736 | 0.9736 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9699 | 0.9699 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9665 | 0.9665 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9715 | 0.9715 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9716 | 0.9716 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9727 | 0.9727 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9706 | 0.9706 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.31 | 1.3 | 1.15 | 1.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.05
- 0.09
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.24
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.31
- 1.3
- 1.15
- 1.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806969 | 王翰生 | 4 | 1年又285天 | 1.82亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 60.60 | 65.10 | 64.30 | 58.0 | 54.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.0937% | 8.79% | 6.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.47%
- 0.63%
- 0.65%
- 1.63%
- 个人持有比例
- 92.53%
- 99.37%
- 99.35%
- 98.37%
- 内部持有比例
- 0.0755%
- 0.0842%
- 0.1307%
- 0.3182%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.78%
- 94.21%
- 94.77%
- 94.63%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.6%
- 5.92%
- 5.53%
- 5.72%
- 净资产
- 1.9631%
- 2.2317%
- 1.9259%
- 1.8163%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |