业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	65.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1180311

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118031

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6013181
• 6000361
• 6018991
• 6882561
• 6889811
• 6003091
• 3007500
• 6012111
• 6012881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.601318
• 1.600036
• 1.601899
• 1.688256
• 1.688981
• 1.600309
• 0.300750
• 1.601211
• 1.601288

期间申购
份额	0.03	0.04	0.17	0.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.09	0.29	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.08	1.03	0.91	1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.04
• 0.17
• 0.31

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.09
• 0.29
• 0.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.08
• 1.03
• 0.91
• 1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30806969	王翰生	4	2年又187天	13.74亿(8只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	66.20	63.40	65.0	97.90	53.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.9574%	35.94%	23.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.63%
• 0.65%
• 1.63%
• 0.58%

• 个人持有比例
• 99.37%
• 99.35%
• 98.37%
• 99.42%

• 内部持有比例
• 0.0842%
• 0.1307%
• 0.3182%
• 0.1659%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.63%
• 94.26%
• 93.79%
• 93.4%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.72%
• 6.39%
• 6.86%
• 7.1%

• 净资产
• 1.8163%
• 1.7476%
• 1.8128%
• 2.1594%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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