业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	75.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 0000630
• 3003080
• 6011381
• 6039861
• 3005020
• 0022410
• 0009380
• 0021790
• 0023840

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 0.000063
• 0.300308
• 1.601138
• 1.603986
• 0.300502
• 0.002241
• 0.000938
• 0.002179
• 0.002384

期间申购
份额	1.16	1.42	2.13	2.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.1	1.68	5.27	3.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	21.76	21.5	18.37	16.99
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.16
• 1.42
• 2.13
• 2.08

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.1
• 1.68
• 5.27
• 3.47

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 21.76
• 21.5
• 18.37
• 16.99

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	7年又191天	589.18亿(34只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.60	89.60	71.40	66.90	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.22%	31.84%	-0.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.65%
• 0.65%
• 0.62%
• 0.18%

• 个人持有比例
• 99.35%
• 99.35%
• 99.38%
• 99.82%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%
• 0.04%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 1.9%
• 1.39%
• 0.85%
• 2.62%

• 债券占净比
• 0%
• 0.65%
• 1.0%
• 1.08%

• 现金占净比
• 5.22%
• 4.62%
• 5.02%
• 4.28%

• 净资产
• 42.3881%
• 46.5105%
• 40.5396%
• 37.4469%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	66.64
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