业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	65.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000481
• 6005151
• 6008951
• 6003831
• 6002081
• 6003251
• 6011551
• 6006411
• 6000641
• 6008481

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600048
• 1.600515
• 1.600895
• 1.600383
• 1.600208
• 1.600325
• 1.601155
• 1.600641
• 1.600064
• 1.600848

期间申购
份额	1.02	0.9	2	0.94
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.75	0.61	2.16	0.53
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.92	2.2	2.05	2.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.02
• 0.9
• 2
• 0.94

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.75
• 0.61
• 2.16
• 0.53

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.92
• 2.2
• 2.05
• 2.46

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30848147	张金志	0	5天	21.88亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.8704%	1.15%	0.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.97%
• 11.31%
• 5.22%
• 5.55%

• 个人持有比例
• 88.03%
• 88.69%
• 94.78%
• 94.45%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.22%
• 0.4%
• 0.45%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.81%
• 0%
• 0.55%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.64%
• 8.78%
• 7.08%
• 5.87%

• 净资产
• 2.3658%
• 3.6853%
• 3.1961%
• 3.389%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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