天弘中证红利低波动100联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 008114
近一年收益率： 14.32%
近半年收益率： 7.22%
近三月收益率： 6.01%
近一月收益率： 3.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘中证红利低波动10 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197031
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019703
- 基金持仓股票代码
- 6053681
- 0022670
- 6011581
- 6003281
- 6004791
- 0009370
- 6010061
- 6007551
- 6015681
- 6031561
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.605368
- 0.002267
- 1.601158
- 1.600328
- 1.600479
- 0.000937
- 1.601006
- 1.600755
- 1.601568
- 1.603156
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.7650 | 1.7650 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.7558 | 1.7558 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.7570 | 1.7570 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.7565 | 1.7565 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.7738 | 1.7738 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.7636 | 1.7636 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.7709 | 1.7709 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.7577 | 1.7577 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.7495 | 1.7495 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.7477 | 1.7477 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.01 | 1.02 | 2.14 | 1.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.91 | 1.99 | 5.57 | 1.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.64 | 9.67 | 6.24 | 6.94 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.01
- 1.02
- 2.14
- 1.97
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.91
- 1.99
- 5.57
- 1.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.64
- 9.67
- 6.24
- 6.94
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30589070 | 刘笑明 | 4 | 6年又88天 | 151.12亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.50 | 60.80 | 77.20 | 75.40 | 88.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 55.1239% | -8.68% | -20.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 19.46%
- 33.78%
- 41.59%
- 9.93%
- 个人持有比例
- 80.54%
- 66.22%
- 58.41%
- 90.07%
- 内部持有比例
- 0.46%
- 0.23%
- 0.15%
- 0.21%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.13%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.62%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.17%
- 5.56%
- 5.95%
- 5.87%
- 净资产
- 34.4629%
- 35.1339%
- 34.1277%
- 37.6125%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 111.60 |
| 中欧北证50成份指数 | 111.04 |
| 博时北证50成份指数 | 107.98 |
| 广发北证50成份指数 | 107.42 |
| 博时北证50成份指数 | 107.15 |
| 广发北证50成份指数 | 84.66 |
| 广发北证50成份指数 | 83.55 |
| 博时北证50成份指数 | 79.12 |
| 博时北证50成份指数 | 77.70 |
| 泰康香港银行指数A | 71.99 |
| 泰康香港银行指数A | 80.59 |
| 泰康香港银行指数C | 79.52 |
| 鹏华香港银行指数(L | 78.69 |
| 鹏华香港银行指数(L | 78.54 |
| 国泰中证全指通信设备 | 75.92 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 121.97 |
| 大成360互联网+大 | 119.29 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 114.26 |
| 大成360互联网+大 | 112.90 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 111.11 |
| 汇添富国证港股通创新 | 82.18 |
| 汇添富国证港股通创新 | 81.98 |
| 中欧中证港股通创新药 | 81.14 |
| 中欧中证港股通创新药 | 81.11 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 72.13 |