业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197581
• 0197491
• 0197661
• 0197301

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758
• 1.019749
• 1.019766
• 1.019730

• 基金持仓股票代码
• 6010881
• 6009411
• 6012251
• 6005851
• 6011661
• 6010061
• 6000161
• 6011691
• 6001771
• 6013981

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601088
• 1.600941
• 1.601225
• 1.600585
• 1.601166
• 1.601006
• 1.600016
• 1.601169
• 1.600177
• 1.601398

期间申购
份额	6.68	3.95	16.43	12.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	6.01	3.34	5.25	11.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.79	5.39	16.58	18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 6.68
• 3.95
• 16.43
• 12.54

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.01
• 3.34
• 5.25
• 11.11

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.79
• 5.39
• 16.58
• 18

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30616472	崔蕾	5	6年又214天	765.74亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	81.90	69.0	96.50	84.0	97.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
79.462%	22.23%	-5.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 14.3%
• 22.93%
• 7.55%
• 47.8%

• 个人持有比例
• 85.7%
• 77.07%
• 92.45%
• 52.2%

• 内部持有比例
• 0.4772%
• 0.8338%
• 0.3193%
• 0.0729%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0.01%
• 0.09%
• 0.02%

• 债券占净比
• 5.04%
• 4.19%
• 3.29%
• 4.04%

• 现金占净比
• 1.04%
• 2.22%
• 1.99%
• 1.8%

• 净资产
• 14.884%
• 18.3257%
• 39.401%
• 52.7092%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	113.64
中欧北证50成份指数	113.09
博时北证50成份指数	109.64
广发北证50成份指数	109.62
广发北证50成份指数	108.98
广发北证50成份指数	73.23
广发北证50成份指数	72.18
博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
鹏华香港银行指数(L	56.19
招商中证煤炭等权指数	145.82
国泰中证煤炭ETF联	130.97
国泰中证煤炭ETF联	127.56
富国中证煤炭指数(L	126.97
国联中证煤炭指数(L	125.61
汇添富国证港股通创新	46.81
汇添富国证港股通创新	46.68
中欧中证港股通创新药	45.64
中欧中证港股通创新药	45.57
富国恒生港股通医疗保	41.56