业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197581
• 0197401
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019758
• 1.019740
• 1.019766

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.08	0.12	0.31	0.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.11	0.15	0.4	0.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.81	0.77	0.69	0.66
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.12
• 0.31
• 0.19

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.15
• 0.4
• 0.22

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.81
• 0.77
• 0.69
• 0.66

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	0	212天	81.15亿(45只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.0251%	4.61%	2.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.99%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.56%
• 4.78%
• 5.77%
• 5.45%

• 现金占净比
• 1.35%
• 4.2%
• 1.2%
• 1.45%

• 净资产
• 3.2691%
• 3.8653%
• 3.335%
• 3.8068%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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