业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197851
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019785
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.19	0.08	0.39	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.22	0.12	0.42	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.66	0.61	0.58	0.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.19
• 0.08
• 0.39
• 0.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.22
• 0.12
• 0.42
• 0.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.66
• 0.61
• 0.58
• 0.57

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	4	1年又132天	123.80亿(47只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.70	88.30	60.90	50.20	87.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.9234%	34.2%	21.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.45%
• 4.84%
• 1.17%
• 1.86%

• 现金占净比
• 1.45%
• 1.75%
• 5.96%
• 4.74%

• 净资产
• 3.8068%
• 3.2729%
• 8.9213%
• 11.0212%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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