中泰沪深300增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 008238
近一年收益率： 13.29%
近半年收益率： 0.21%
近三月收益率： -2.35%
近一月收益率： -0.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中泰沪深300增强A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6000361
- 6013181
- 0025940
- 6013981
- 6018991
- 0003330
- 3000590
- 6009001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.600036
- 1.601318
- 0.002594
- 1.601398
- 1.601899
- 0.000333
- 0.300059
- 1.600900
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.4052 | 1.4052 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4068 | 1.4068 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4035 | 1.4035 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4114 | 1.4114 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4106 | 1.4106 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4006 | 1.4006 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4065 | 1.4065 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.4038 | 1.4038 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.4040 | 1.4040 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3999 | 1.3999 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.29 | 0.27 | 0.54 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.13 | 0.43 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.08 | 1.21 | 1.32 | 1.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.29
- 0.27
- 0.54
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.13
- 0.43
- 0.24
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.08
- 1.21
- 1.32
- 1.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686211 | 邹巍 | 4 | 5年又190天 | 15.39亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 77.80 | 63.0 | 63.20 | 62.80 | 61.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 40.68% | 33.19% | 5.41% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30071949 | 李玉刚 | 4 | 3年又165天 | 6.52亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 67.80 | 66.40 | 76.20 | 89.60 | 59.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.7627% | -17.24% | -21.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.31%
- 9.91%
- 14.91%
- 7.46%
- 个人持有比例
- 88.69%
- 90.09%
- 85.09%
- 92.54%
- 内部持有比例
- 2.59%
- 2.06%
- 1.83%
- 0.86%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.67%
- 92.92%
- 92.89%
- 93.2%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.01%
- 现金占净比
- 9.57%
- 6.74%
- 7.98%
- 6.97%
- 净资产
- 2.7268%
- 3.9406%
- 4.1924%
- 3.6163%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |