业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	65.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	8.17	5.3	9.39	7.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	12.26	5.45	15.06	7.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	18.1	17.95	12.27	12.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 8.17
• 5.3
• 9.39
• 7.18

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 12.26
• 5.45
• 15.06
• 7.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 18.1
• 17.95
• 12.27
• 12.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30467903	梁杏	5	9年又287天	293.97亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.50	53.60	79.50	79.70	93.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
119.3079%	71.42%	19.05%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	4	1年又132天	123.80亿(47只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.70	88.30	60.90	50.20	87.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.7358%	34.2%	21.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 43.6%
• 22.54%
• 8.89%
• 0.75%

• 个人持有比例
• 56.4%
• 77.46%
• 91.11%
• 99.25%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.46%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.61%
• 6.46%
• 6.8%
• 6.57%

• 净资产
• 41.072%
• 39.9353%
• 40.2295%
• 38.602%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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