南华瑞泽债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 008345
近一年收益率： 17.96%
近半年收益率： 6.4%
近三月收益率： 2.31%
近一月收益率： -2.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 100.0 | 55.0 | 55.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 1270492
- 0197921
- 1270222
- 1100871
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 0.127049
- 1.019792
- 0.127022
- 1.110087
- 基金持仓股票代码
- 6013771
- 6013181
- 6002591
- 6016011
- 6014561
- 0029830
- 6009991
- 0007760
- 6001091
- 6003691
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601377
- 1.601318
- 1.600259
- 1.601601
- 1.601456
- 0.002983
- 1.600999
- 0.000776
- 1.600109
- 1.600369
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.33 | 0.76 | 4.73 | 1.2 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 11.04 | 2.09 | 1.19 | 0.96 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.64 | 4.3 | 7.85 | 8.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.33
- 0.76
- 4.73
- 1.2
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 11.04
- 2.09
- 1.19
- 0.96
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 5.64
- 4.3
- 7.85
- 8.08
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30387648 | 徐超 | 4 | 6年又360天 | 14.55亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.80 | 60.10 | 67.50 | 56.30 | 93.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.1784% | 4.96% | 15.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30555877 | 姜杰特 | 4 | 4年又8天 | 22.98亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.60 | 89.10 | 58.10 | 56.70 | 64.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.864% | 3.35% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30738135 | 陆越 | 0 | 1年又199天 | 20.70亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.4213% | -0.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.81%
- 99.83%
- 99.8%
- 99.07%
- 个人持有比例
- 0.19%
- 0.17%
- 0.2%
- 0.93%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0229%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.34%
- 13.02%
- 14.45%
- 16.45%
- 债券占净比
- 78.21%
- 85.41%
- 81.43%
- 82.79%
- 现金占净比
- 13.05%
- 1.34%
- 0.62%
- 0.7%
- 净资产
- 6.7459%
- 5.4165%
- 13.1251%
- 13.3453%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.84 |
| 南方昌元可转债债券C | 38.15 |
| 招商安瑞进取债券A | 33.25 |
| 招商安瑞进取债券C | 32.85 |
| 民生增强收益债券A | 29.56 |
| 南方昌元可转债债券A | 58.46 |
| 南方昌元可转债债券C | 56.88 |
| 华夏可转债增强债券A | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券C | 49.75 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 48.94 |
| 工银可转债债券 | 39.03 |
| 财通收益增强债券A | 36.63 |
| 华商瑞鑫定开债 | 35.73 |
| 南方昌元可转债债券A | 35.60 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.28 |
| 华商信用增强债券A | 79.35 |
| 华商信用增强债券C | 75.91 |
| 财通收益增强债券A | 63.81 |
| 大成可转债增强债券A | 54.43 |
| 光大信用添益债券A | 53.56 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.78 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.67 |
| 华商瑞鑫定开债 | 6.85 |
| 招商安瑞进取债券A | 6.28 |
| 招商安瑞进取债券C | 6.20 |