业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	60.0	60.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1153501

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.115350

• 基金持仓股票代码
• 00981116
• 00700116
• 09988116
• 0004080
• 6039861
• 6001831
• 6005841
• 02015116
• 6005761
• 0020280

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00981
• 116.00700
• 116.09988
• 0.000408
• 1.603986
• 1.600183
• 1.600584
• 116.02015
• 1.600576
• 0.002028

期间申购
份额	0.01	0.01	0.27	0.63
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.48	0.25	0.16	0.53
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.14	0.89	1	1.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.27
• 0.63

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.48
• 0.25
• 0.16
• 0.53

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.14
• 0.89
• 1
• 1.09

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30757792	于珅	3	3年又134天	2.63亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.10	54.30	66.40	65.40	54.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.159%	8.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 96.33%
• 94.78%
• 85.14%
• 85.92%

• 个人持有比例
• 3.67%
• 5.22%
• 14.86%
• 14.08%

• 内部持有比例
• 0.08%
• 0.18%
• 0.63%
• 0.28%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 10.23%
• 10.48%
• 13.95%
• 14.19%

• 债券占净比
• 89.93%
• 98.34%
• 67.67%
• 72.37%

• 现金占净比
• 0.95%
• 2.35%
• 0.37%
• 0.44%

• 净资产
• 1.7154%
• 1.305%
• 1.5257%
• 2.6284%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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