招商民安增益债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 008475
近一年收益率： 9.5%
近半年收益率： 1.44%
近三月收益率： 0.44%
近一月收益率： -2.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 0197821
- 0180191
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 1.019782
- 1.018019
- 基金持仓股票代码
- 6013361
- 0026020
- 0024150
- 6882751
- 3007600
- 6880991
- 6005621
- 6880831
- 6007601
- 0026750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601336
- 0.002602
- 0.002415
- 1.688275
- 0.300760
- 1.688099
- 1.600562
- 1.688083
- 1.600760
- 0.002675
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.31 | 0.01 | 1.11 | 5.57 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.59 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.37 | 1.27 | 2.24 | 7.22 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.31
- 0.01
- 1.11
- 5.57
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.12
- 0.14
- 0.59
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.37
- 1.27
- 2.24
- 7.22
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081221 | 滕越 | 0 | 9年又12天 | 385.40亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 33.27% | 20.75% | 10.35% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30824200 | 王景绰 | 5 | 1年又294天 | 415.40亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.80 | 79.90 | 92.90 | 93.60 | 97.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.2345% | 3.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 88.45%
- 87.52%
- 75.99%
- 78.58%
- 个人持有比例
- 11.55%
- 12.48%
- 24.01%
- 21.42%
- 内部持有比例
- 0.0005%
- 0.0007%
- 0.0035%
- 0.0032%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.7%
- 20.14%
- 19.74%
- 12.42%
- 债券占净比
- 84.38%
- 94.21%
- 80.4%
- 67.93%
- 现金占净比
- 0.86%
- 0.59%
- 1.12%
- 0.75%
- 净资产
- 1.728%
- 1.6505%
- 3.2%
- 11.6813%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |