招商民安增益债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 008475
近一年收益率： 6.28%
近半年收益率： 0.9%
近三月收益率： -0.31%
近一月收益率： -0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商民安增益债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1389531
- 1151971
- 2402581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.138953
- 1.115197
- 1.240258
- 基金持仓股票代码
- 0020490
- 3006990
- 6036131
- 6010581
- 0007380
- 3001610
- 6882691
- 6885101
- 0006030
- 3008210
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002049
- 0.300699
- 1.603613
- 1.601058
- 0.000738
- 0.300161
- 1.688269
- 1.688510
- 0.000603
- 0.300821
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2133 | 1.2133 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2167 | 1.2167 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2237 | 1.2237 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2235 | 1.2235 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2249 | 1.2249 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2234 | 1.2234 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2290 | 1.2290 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2270 | 1.2270 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2244 | 1.2244 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2270 | 1.2270 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.24 | 0.31 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.51 | 1.27 | 1.14 | 1.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.25
- 0
- 0.18
- 0.31
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.24
- 0.31
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.51
- 1.27
- 1.14
- 1.37
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081221 | 滕越 | 5 | 8年又105天 | 98.48亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.40 | 91.90 | 85.40 | 90.0 | 83.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.33% | 17.39% | -7.05% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30824200 | 王景绰 | 0 | 1年又22天 | 170.44亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.2687% | 0.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 88.05%
- 88.45%
- 87.52%
- 75.99%
- 个人持有比例
- 11.95%
- 11.55%
- 12.48%
- 24.01%
- 内部持有比例
- 0.0004%
- 0.0005%
- 0.0007%
- 0.0035%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.25%
- 20.19%
- 19.25%
- 19.7%
- 债券占净比
- 99.2%
- 84.62%
- 100.01%
- 84.38%
- 现金占净比
- 0.43%
- 0.51%
- 7.57%
- 0.86%
- 净资产
- 1.8291%
- 1.5911%
- 1.4403%
- 1.728%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |